Todos los datos relacionados con un banco específico deben mantenerse en el maestro de bancoque es una serie de elementos de datos que comprenden información que el sistema SAP necesita para procesar varias operaciones financieras.
El maestro bancario mantiene toda la información esencial sobre los bancos que el SAP S/4HANA FINANCE El sistema realizará negocios con. Varios de los elementos de datos clave mantenidos en el maestro del banco incluyen la dirección del banco, el código Swift/Código de identificador del banco (BIC) y el número de número de enrutamiento/Asociación de Banqueros Americanos (ABA). Cada uno de estos elementos de datos es fundamental para procesar correctamente los pagos del Tesoro fuera del sistema SAP, así como el procesamiento de la información de los estados de extracción de bancos electrónicos.
Cualquier banco que encontrará el sistema SAP deberá mantenerse en este maestro bancario, que se almacena principalmente en la tabla BNKA, como se muestra en esta figura.
Hay varias transacciones SAP que podemos usar para mantener datos maestros bancarios. Primero, podemos crear datos maestros bancarios utilizando la aplicación Management Banks – Master Data (que se muestra en la siguiente figura) o la transacción FI01.
Para crear una nueva entrada bancaria, hacemos clic en el Crear botón que se muestra arriba, y seleccionar un registro individual en esta pantalla nos permite administrar esa entrada seleccionada. Al crear una nueva entrada bancaria, se nos pedirá que ingresemos tanto al país como a la región de la nueva entrada bancaria, así como un identificador de SAP llamado Llave del banco. La clave del banco es un identificador único que el SAP S/4HANA El sistema utiliza para identificar un registro bancario específico dentro del maestro bancario.
Muchas veces, la clave del banco está compuesta por la información correspondiente que ya identifica de manera única un banco, como el número de enrutamiento o el número bancario. En última instancia, la combinación de la clave de la región y el banco debe ser única para cada entrada bancaria en el maestro bancario.
Para mantener un registro de clave bancaria existente, podemos utilizar los mismos bancos de gestión: la aplicación de datos maestros o la transacción FI02, la última de las cuales nos permitirá ingresar un registro de clave bancaria específico para el retiro y la gestión. Podemos modificar la información de la dirección bancaria y los datos SWIFT/BIC, pero no podemos cambiar la clave bancaria. En la siguiente cifra, se ha creado el registro maestro del banco, y todos los campos están disponibles para que hagamos cambios, con las excepciones de la clave bancaria y los campos de números bancarios.
Los datos maestros del banco son difíciles de eliminar, y rara vez se elimina este tipo de datos de bases de datos SAP. La información se conserva para mantener registros pasados y para mantener la integridad de los datos financieros pasados dentro del sistema SAP S/4HANA. En lugar de permitir la eliminación, SAP nos permitirá marcar o marcar un registro maestro bancario particular como innecesario, eliminándolo del uso en el futuro. Hacemos esto usando la transacción FI06. Revisaremos el Indicador de deleción Cuadro como se muestra en la siguiente figura, y luego, podremos eliminar el registro maestro del banco archivando o reorganizando los registros.
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Nota del editor: esta publicación ha sido adaptada de una sección del libro Gestión del Tesoro y Riesgos con SAP S/4HANA: la guía integral por Luke Carlson, Andrew Carlsony Jeffrey Lasecki. Luke tiene más de 18 años de experiencia en Tesoro de SAP y gestión de riesgos, y ha entregado proyectos de Tesoro de SAP a más de 25 empresas en todo el mundo. Andrew comenzó a trabajar con SAP Treasury Solutions en 2009 primero como usuario comercial y poco después como consultor. Jeffrey se ha especializado en Tesoro y Gestión de Riesgos de SAP desde 2006 y ha trabajado con clientes en América del Norte y Europa en las áreas de gestión de efectivo y tesoro.
Esta publicación fue publicada originalmente el 9/2025.
