Definir la configuración básica es una de las actividades de configuración más críticas, ya que determina cómo funcionará la gestión de relaciones bancarias y de efectivo y la gestión de comunicaciones bancarias de SAP dentro del sistema SAP S/4HANA.
Seguir la ruta del menú Gestión de la cadena de suministro financiera de SAP > Gestión de Caja y Liquidez > Configuración general > Definir configuraciones básicas para llegar a la pantalla que se muestra a continuación. Esta actividad sienta las bases del comportamiento de la gestión de efectivo y liquidez estableciendo parámetros esenciales como la Alcance del efectivo de funcionalidad (Alcance básico o Alcance completodependiendo de su licencia y el costo asociado).
También encontrará agrupaciones de solicitudes de cambio, modos de control de cuentas bancarias, configuraciones de instantáneas y la disponibilidad de funciones de solicitud de efectivo. Estas configuraciones dan forma a cómo el sistema procesa los flujos de efectivo, gestiona los datos de liquidez e interactúa con otras áreas del sistema. SAP S/4HANAcomo contabilidad y BAM. Esta actividad también incluye áreas de configuración técnica clave, como la definición de la aplicación de origen para los datos contables, los parámetros de tiempo de ejecución para el generador de flujo y los elementos de liquidez predeterminados para el análisis de liquidez. Elegir la configuración correcta aquí es vital, ya que influye directamente en cómo se estructuran y monitorean las operaciones de efectivo en toda la organización. Ahora describamos un poco más cada función:
Habilitar instantánea
La función habilitar instantáneas en SAP S/4HANA Finanzas para la gestión de efectivo le permite activar la función de instantánea dentro del ámbito completo de la gestión de efectivo. cuando el Habilitar instantánea está habilitado, los flujos de efectivo se segmentan por el momento en que se generan en One Exposure from Operations. Esto le permite tomar instantáneas de los flujos de efectivo en diferentes momentos y comparar varias versiones de datos de administración de efectivo, como posiciones de efectivo o pronósticos para un día en particular. Por ejemplo, puede utilizar instantáneas para rastrear los informes de posición de efectivo del mes anterior y evaluar cómo han cambiado con el tiempo. Es importante tener en cuenta que la funcionalidad de instantáneas no se admite en el ámbito básico. Incluso en el ámbito completo, esta función no está habilitada de forma predeterminada; debe activarse manualmente.
Solicitud de comercio en efectivo
Una solicitud de transacción de efectivo en la administración de efectivo es una característica que le permite crear, rastrear y administrar inversiones a corto plazo y actividades de endeudamiento dentro de los procesos de administración de la posición de efectivo de su organización. Se puede activar directamente desde el módulo de gestión de efectivo y también se puede utilizar para enviar solicitudes comerciales a plataformas comerciales externas para crear acuerdos. Esta capacidad ayuda a los tesoreros a gestionar la liquidez de manera más eficaz, asegurando que los fondos excedentes se inviertan de manera eficiente o que las necesidades de endeudamiento a corto plazo se satisfagan de manera oportuna.
Nuevo modelo de conciliación
El Habilitar nuevo modelo de conciliación La opción activa el nuevo modelo de conciliación de flujos de efectivo dentro de la gestión de efectivo, proporcionando capacidades mejoradas para conciliar flujos de efectivo. Este nuevo modelo ofrece más funcionalidades y se puede utilizar para conciliar los flujos de efectivo con un conjunto de datos más amplio en comparación con el modelo anterior. Si tiene esta funcionalidad disponible en su sistema, debe utilizar el nuevo modelo de conciliación para aprovechar sus funciones avanzadas. Cuando el nuevo modelo de conciliación esté habilitado, deberá utilizar la aplicación Conciliar flujos de efectivo: intradía para sus tareas diarias de conciliación de flujo de efectivo. Si el nuevo modelo de conciliación no está habilitado, deberá utilizar la aplicación Conciliar flujos de efectivo: registros de notas intradía. Esta flexibilidad le permite personalizar sus procesos de conciliación según sus requisitos específicos y la configuración del sistema.
Modelo adicional de derivación de cuentas bancarias
El Deshabilitar el modelo de derivación de cuentas bancarias adicionales La opción en la gestión de efectivo le permite controlar cómo el sistema completa la información faltante de la cuenta bancaria durante los flujos contables. De forma predeterminada, el sistema aplica una lógica de derivación de cuenta bancaria adicional cuando faltan detalles clave como la cuenta bancaria, el banco propio o la información de la cuenta del banco propio. Esta lógica adicional se ejecuta antes de guardar los datos. Sin embargo, si activa el Deshabilitar el modelo de derivación de cuentas bancarias adicionales Opción, el sistema suspende este proceso de derivación adicional, permitiéndole administrar y controlar las asignaciones de cuentas bancarias manualmente si es necesario. Es importante tener en cuenta que en la gestión de efectivo, tener todos los flujos asignados a las cuentas bancarias correctas es fundamental para mantener una previsión precisa del flujo de efectivo. Por lo tanto, si elige desactivar esta opción, debe implementar un método alternativo para asignar flujos a cuentas bancarias para garantizar la precisión.
Opciones de agrupación para solicitudes de cambios masivos
Las opciones de agrupación para solicitudes de cambios masivos en BAM le permiten controlar cómo se agrupan las solicitudes de cambios para actualizar aprobadores de pagos en varias cuentas bancarias para el procesamiento del flujo de trabajo. De forma predeterminada, cuando inicia un cambio masivo para actualizar los aprobadores de pagos en varias cuentas, se genera una solicitud de cambio para cada cuenta bancaria y estas solicitudes se agrupan en una única solicitud de cambio masivo. Sin embargo, puede personalizar cómo se agrupan estas solicitudes: en una única solicitud de cambio masivo o en varias solicitudes de cambio masivo por código de empresa, tipo de cuenta o una combinación de ambos. Esta flexibilidad garantiza que los flujos de trabajo se alineen con la estructura y las responsabilidades de su organización.
Es importante tener en cuenta que esta configuración solo es relevante cuando los flujos de trabajo están habilitados para BAM y no se aplica a la administración básica de efectivo. si tu eliges Agrupar en una única solicitud de cambiotodas las solicitudes de cambio se combinan en una, lo que requiere que los aprobadores estén autorizados para todos los códigos de empresa y tipos de cuenta. Agrupar por código de empresa crea solicitudes de cambios masivos independientes para cada código de empresa, por lo que los aprobadores deben ser responsables de códigos de empresa específicos. Agrupar por tipo de cuenta crea solicitudes separadas por tipo de cuenta, por lo que los aprobadores deben ser responsables de tipos de cuenta específicos. Por último, Agrupar por código de empresa y tipo de cuenta genera solicitudes de cambios masivos altamente específicas para cada par de código de empresa y tipo de cuenta, lo que le brinda el control más granular sobre los flujos de trabajo de aprobación.
Modo de control de cuenta bancaria
A través del modo de control de cuenta bancaria, puede seleccionar cómo desea aprobar los cambios bancarios dentro de BAM. Al elegir la opción de agrupación adecuada, usted determina cómo se organizan y envían las solicitudes de cambio a los aprobadores en función de la estructura de su empresa y las necesidades del flujo de trabajo.
Reglas del agente para el flujo de trabajo
Un agente en BAM es un usuario que puede recibir tareas de flujo de trabajo (elementos de trabajo) en su bandeja de entrada y realizar las acciones necesarias sobre ellas. En el Reglas del agente para el flujo de trabajo sección, puede definir si el flujo de trabajo debe considerar equipos y funciones únicamente, o también incluir reglas de responsabilidad. Los equipos y las funciones agrupan a los usuarios por función o estructura organizativa, mientras que las reglas de responsabilidad permiten asignaciones más granulares basadas en criterios como el código de empresa, el tipo de cuenta u otros atributos. Por lo general, seleccionaría equipos y funciones y activaría reglas de responsabilidad para garantizar que los usuarios correctos (ya sea organizados por equipos o por funciones o asignados mediante reglas de responsabilidad) reciban y procesen las tareas del flujo de trabajo de manera eficiente.
Tipos de contrato de cuenta bancaria
El Habilitar tipos de contrato de cuenta bancaria La configuración en BAM le permite activar el uso de tipos de contrato para cuentas bancarias dentro de su sistema. Al habilitar esta opción, puede clasificar y categorizar cuentas bancarias según diferentes tipos de contrato, como cuentas corrientes, de ahorro o de depósito a plazo, según cómo se administren dentro de su organización. Esta característica ayuda a garantizar que las cuentas bancarias estén categorizadas y administradas adecuadamente de acuerdo con sus estándares internos y requisitos específicos del contrato.
Nota del editor: esta publicación ha sido adaptada de secciones de los libros. Gestión de Pagos y Comunicaciones Bancarias con SAP por Adrián Matys y Jean-Michele Szczecina. Adrian es un profesional financiero de SAP con más de 10 años de experiencia. Jean-Michele es un experto en las áreas de pagos y gestión de efectivo en Zanders.
Esta publicación se publicó originalmente el 11/2025.
