Una parte importante del proceso de pedidos internos aborda el presupuesto para pedidos internos.

Los pedidos internos se utilizan para proyectos específicos como campañas de marketing, proyectos de I + D o proyectos de implementación de TI. Como tal, generalmente están asociados con presupuestos particulares a los que deben cumplirse. Si se alcanza el presupuesto, no se deben permitir más publicaciones para el orden interno, aunque varias configuraciones pueden controlar cuán estricta es esta regla.

Aprendamos cómo configurar un perfil de presupuesto en SAP S/4HANA FINANCE. Sigue la ruta del menú Control> Pedidos internos> Control de presupuesto y disponibilidad> Mantener el perfil presupuestario. Entonces, seleccione Actividad Mantener el perfil presupuestario. Verá una lista de los perfiles de presupuesto disponibles; El estándar es el 000001: General Perfil presupuestario. Seleccionarlo y hacer una copia seleccionando Copiar como Desde el menú superior. Luego, cambie el nombre de la nueva copia a «Z00001», como se muestra en esta figura.

En esta pantalla, configure los siguientes campos:

• Perfil presupuestario: El nombre del perfil de presupuesto.
• Texto: Una descripción significativa del perfil presupuestario.
• Pasado/futuro/inicio: En estos campos, definirá cuánto tiempo en el pasado y cuán lejos en el futuro puede presupuestar. Por ejemplo, un valor de «3» en el Pasado El campo significa que puede presupuestar tres años antes del año de inicio; un valor de «5» en el Futuro Field significa que puede presupuestar cinco años en el futuro. En el Comenzar campo, puede especificar un año de inicio diferente del valor predeterminado, que es el año fiscal actual.
• Valores totales: Especifica que el presupuesto de valores generales es posible.
• Valores anuales: Especifica que el presupuesto de valores anuales es posible.
• Tipo de tasa (tipo de tipo de cambio): Especifica el tipo de tipo de cambio que se utilizará al convertirse en la moneda de control de otra moneda.
• Fecha de valor: Ingrese una fecha de valor predeterminada para la conversión del tipo de cambio. Si no ingresa una fecha de valor, las monedas se traducirán por período.
• Tipo de activación: Controla cómo se debe activar la funcionalidad de control de disponibilidad, con tres opciones:
  • 0 = no se puede activar: Esta opción significa que el control de disponibilidad activa no es posible para los pedidos con este perfil de presupuesto.
  • 1 = activación automática durante la asignación del presupuesto: El control de disponibilidad se activa automáticamente durante el presupuesto, lo que significa que se activa cuando ingresa un presupuesto para el pedido.
  • 2 = Activación de fondo cuando se excede el uso: El control de disponibilidad se activa en segundo plano automáticamente para todos los pedidos en los que los compromisos exceden el número de uso ingresado en el perfil de presupuesto.
• Uso: Este campo se usa junto con los controles de activación tipo 2 cuando se debe activar el control de disponibilidad. Por ejemplo, si ingresa «70» en este campo, cuando se alcanza el 70% del presupuesto, se activará el control de disponibilidad.
• En general: Indica que las verificaciones de disponibilidad se realizan con respecto al valor general.
• Moneda de objeto: Si selecciona esta casilla de verificación, el control de disponibilidad se realizará en la moneda de objetos.
• Representación: Usando el Factor de escala y Lugares decimales Parámetros, puede controlar cómo se representan los valores.
• Moneda presupuestaria: En esta sección, seleccionará en qué moneda se debe realizar el presupuesto de las siguientes opciones:
  • Moneda del área de control
  • Moneda de objetos
  • Transaccional Curr.
• Moneda de objeto predeterminada: Si el presupuesto se realiza en una moneda transaccional definida por el usuario y establece este indicador, entonces el objeto relevante se presupuesta de forma predeterminada en la moneda del objeto. Si el indicador no está configurado, entonces el objeto relevante se presupuesta de forma predeterminada en la moneda del área de control.

Después de mantener la configuración, guarde el perfil de presupuesto con el Ahorrar botón.

En el siguiente paso, debe mantener rangos de números para el presupuesto siguiendo la ruta del menú Control> Pedidos internos> Control de presupuesto y disponibilidad> Mantener rangos de números para presupuestar. Como se muestra en la siguiente figura, el objeto de rango de números para el presupuesto es Bp_beleg. Haga clic en el (Cambiar intervalos) Botón para mantener los rangos de números.

Al igual que con otros objetos de rango de números, proporcionará un número de rango de números, como se muestra en la siguiente figura (por ejemplo, 01, 02, 03, etc.) y los números de inicio y finalización del rango. En el Estado de NR columna, el sistema muestra el último número asignado actual. En el Externo Columna, puede especificar que el rango de números debe usar un número de documento externo, que es una opción rara vez utilizada para el presupuesto.

Después de mantener los rangos de números, guarde sus entradas haciendo clic en el Ahorrar botón.

En el siguiente paso, configure los límites de tolerancia para los controles de disponibilidad siguiendo la ruta del menú Control> Pedidos internos> Control de presupuesto y disponibilidad> Definir límites de tolerancia para el control de disponibilidad.

En la pantalla que se muestra en la siguiente figura, puede configurar, para cada área de control, el porcentaje del presupuesto asignado que activará la acción relevante cuando se alcanza. Para este ejemplo, especificamos el 90% del presupuesto para el área de control A000.

Cambie el porcentaje según corresponda, y luego guarde su entrada haciendo clic en el Ahorrar botón.

En el siguiente paso, especificará elementos de costos exentos del control de disponibilidad. Esta funcionalidad se usa cuando necesita excluir las publicaciones a algunos elementos de costos del cálculo de control de disponibilidad. Para especificar elementos de costo exento, siga la ruta del menú Control> Pedidos internos> Control de presupuesto y disponibilidad> Especificar elementos de costo exento de control de disponibilidad. Entonces, seleccione Nuevas entradas Desde el menú superior para ingresar los elementos de costos exentos, como se muestra en esta figura.

Ingrese los elementos de costos que se eximirán. Se deben configurar los siguientes campos:

• Coar (área de control): El área de control para el que configura los elementos de costos que estarán exentos.
• Elemento de costo: Los elementos de costo se eximieron.
• Grupo (Grupo de origen): El grupo de origen se utiliza para subdividir el material y los costos generales. Puede ingresar «*» para seleccionar todos los grupos de origen o especificar un grupo de origen.
• Recuperación ind. (Indicador de recuperación): Puede ingresar una fecha de valor predeterminada para el tipo de cambio. Si su empresa pertenece a una empresa conjunta, los costos incurridos se pueden compartir entre los socios utilizando un indicador de recuperación, que puede alterar el presupuesto si se especifica en este campo.

Después de ingresar los elementos de costo que se eximirán, guarde sus entradas haciendo clic en el Ahorrar botón.

Nota del editor: esta publicación ha sido adaptada de una sección del libro Configuración de SAP S/4HANA FINANCE por Jotev de hojalata. Stoil es un arquitecto de soluciones SAP S/4HANA FI/CO con más de 25 años de experiencia en consultoría, implementación, capacitación y gestión de proyectos. Es un consumado líder de transformación digital en finanzas. Stoil ha entregado muchos proyectos financieros de SAP complejos en los Estados Unidos y Europa en varios sectores comerciales, como fabricación, productos farmacéuticos, biotecnología, productos químicos, dispositivos médicos, servicios financieros, bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), TI, sector público, piezas automotrices, comercio de productos básicos y minoristas.

Esta publicación fue publicada originalmente 4/2025.