El propósito de esta publicación de blog es proporcionarle pautas generales para personalizar, ejecutar y probar la funcionalidad automática de actualización de tasas de interés y tasas de interés en los sistemas SAP.
Esto se realiza tradicionalmente ejecutando la transacción TBD4 para completar la tabla TCUC. Ya sea que sea un usuario o consultor de SAP, espero proporcionarle algún valor en esta publicación.
La actualización diaria de las tasas de intercambio y de interés puede automatizarse completamente personalizando la transacción estándar. La configuración de esta transacción lleva menos de una hora y le permite actualizar todos los tipos de cambio diariamente de manera singular y totalmente automatizada. Al usar la transacción TBD4, la tabla TCurr poblará automáticamente, la misma tabla que se pobla manualmente a través de la transacción OB08.
Para usar esta funcionalidad, deberá trabajar con un proveedor externo. Recomiendo contactar a cualquiera de los siguientes y pedirles una prueba gratuita si es posible. Luego puede tener un usuario de prueba con sus respectivas credenciales.
El proveedor le proporcionará información sobre los instrumentos respectivos que se utilizarán en personalización en función de sus necesidades monetarias específicas.
Configuración técnica
En SAP S/4HANAla ruta del menú que necesita para esta personalización es Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Configuraciones generales> Datos del mercado> Solicitud de datos.
Si estás usando SAP ECCes esta ruta de menú: Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Gestión de efectivo> Datos del mercado> Solicitud de datos.
No importa qué solución esté utilizando, primero debe definir la configuración técnica y la tabla de traducción. En el primer paso, debe completar las conexiones y las tarifas de datos para usar. Toda esta información depende de su proveedor, ya que deben informarle qué URL, nombre de usuario y contraseña usar, junto con información específica adicional para la transacción TBD4.
Primero, necesitará usar la transacción S_AlR_87007834 para obtener la definición de nombre de DataFeed. Alternativamente, puede usar esta ruta de menú: Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Gestión de efectivo> Datos del mercado> DataFeed> Configuración técnica> Definir el nombre de la información sobre datos.
Aquí hay un ejemplo de DataFeed:
Asegúrese de tener en cuenta las letras en mayúsculas y minúsculas en toda la configuración, las cosas son sensibles a las minas.
A continuación, asigne el DataFeed a un destino RFC. Use la transacción s_alr_87007849 o siga esta ruta del menú: Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Gestión de efectivo> Datos del mercado> DataFeed> Configuración técnica> Configuración de RFC para el programa de socios externos> Asignar DataFeed RFC Destino.
Aquí hay un ejemplo de cómo se ve esto:
A continuación, deberá agregar su función: tb_datafeed_internet_access
Si es necesaria una definición de proxy en su instalación de SAP, este es el momento de agregarla. Los datos deben completarse en función de los datos específicos de su instalación (Transacción S_BIN_67000022). Siga esta ruta de menú para agregar la definición de proxy: Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Gestión de efectivo> Datos del mercado> DataFeed> Configuración técnica> Configuración de Internet para el programa de socios externos> Configuración proxy HTTP> Definir la configuración proxy.
Agregue los detalles de proxy aquí, como se muestra en este ejemplo.
A continuación, definirá la configuración de Internet utilizando la transacción S_Alr_87007929 o siguiendo esta ruta del menú: Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Gestión de efectivo> Datos del mercado> DataFeed> Configuración técnica> Configuración de Internet para el programa de socios externos> Definir la configuración de Internet para el acceso al servidor web.
Aquí hay un ejemplo:
Tenga en cuenta que su proveedor proporcionará la URL, el nombre de usuario y la contraseña.
Configuración funcional
Una vez que haya realizado la configuración técnica, debe configurar el lado funcional. Definirá los tipos de cambio que se automatizarán, los tipos de tipos de cambio a usar, la fuente donde se leen las tarifas, la fecha y si es una cotización directa o indirecta.
Comencemos definiendo las fuentes de datos. Para hacer esto, use la transacción s_alr_87007888 o siga esta ruta del menú: Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Gestión de efectivo> Datos del mercado> DataFeed> Tabla de traducción> Definir fuentes de datos para la tarjeta de datos.
Aquí hay un ejemplo:
Para definir monedas, use la transacción s_alr_87007920 o siga esta ruta del menú: Gestión de la cadena de suministro financiero> Gestión de efectivo y liquidez> Gestión de efectivo> Datos del mercado> DataFeed> Tabla de traducción> Definir monedas.
Aquí hay un ejemplo:
En la siguiente figura, muestro un ejemplo de una instalación de SAP que necesita actualizar el euro (EUR) frente al dólar estadounidense (USD), basado en la información del Banco Central de Europa:
Trabaje con su proveedor para completar todas las combinaciones necesarias y guarde esta personalización en una nueva orden de transporte.
Prueba de la configuración
Una vez que tenga la conexión y las monedas personalizadas, debe probar la funcionalidad ejecutando la transacción TBD4. Marque la opción «Monedas» en la pantalla y seleccione el nombre de la tarjeta de datos que creó anteriormente.
Cuando ejecute esta transacción, obtendrá los detalles de todas las monedas que se actualizaron con su tipo de cambio específico. Todos estos valores se poblaron automáticamente en la tabla TCurr.
En nuestro ejemplo, puede ver en la siguiente pantalla que los pares de divisas EUR-USD y USD-Eur tienen un valor de 1.0803.
Si accediera a la fuente oficial de estos pares de divisas, vería que el valor de EUR-USD es el mismo: 1.0803.
Puede usar Transaction OB08 para verificar los valores en su tabla, y verá que EUR-USD y USD-EUR estaban poblados con un valor de «1.0803».
Si la conexión funciona como debería, y todas las tarifas se agregan al informe como se esperaba, continúe y guarde una variante de selección, ya que lo necesita para definir un trabajo diario.
El último paso en este proceso es crear un trabajo a través de la transacción SM36 que ejecuta el programa RFTBDF07 (Transacción TBD4) con la variante que se creó, con repetición diaria. De esta manera, obtendrá los tipos de cambio actualizados al mismo tiempo todos los días.
Además, puede crear una lista de distribución (usando la transacción SBWP) y asignarla a este trabajo específico para que cada vez que termine el trabajo termine, los usuarios reciben un resultado por correo electrónico de la ejecución, la moneda por moneda, la tasa por tasa.
Esta funcionalidad se implementa muy fácilmente y le permite automatizar una tarea que debe ejecutarse diariamente en cada instalación de SAP en todo el mundo.
